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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 311.00 | 1 266.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 304.00 | 311.00 | 24 992.00 | 25 304.00 |
BT Marchandises | 93 447.00 | | 93 447.00 | 93 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 642 663.00 | | 642 663.00 | 642 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 353.00 | | 746 353.00 | 746 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 657.00 | 311.00 | 771 346.00 | 771 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 401 442.00 | | | 401 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 519.00 | | | 277 519.00 |
DL TOTAL (I) | 684 461.00 | | | 684 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 346.00 | | | 771 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 225.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 225.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 968.00 | 10 242.00 | 23 726.00 | 33 968.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |