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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 799.00 | 3 162.00 | 5 637.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 045.00 | 3 566.00 | 7 479.00 | 11 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 159.00 | 6 728.00 | 107 431.00 | 114 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 370.00 | 6 728.00 | 174 642.00 | 181 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | 36 961.00 | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 78 710.00 | 41 961.00 | | 78 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 709.00 | 68 071.00 | | 56 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 227.00 | 34 850.00 | | 24 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 2 043.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 038.00 | 8 339.00 | | 13 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 932.00 | 113 303.00 | | 95 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 642.00 | 155 264.00 | | 174 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 823.00 | 60 637.00 | | 50 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 614.00 | | 1 545.00 | 112 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 299.00 | | 1 545.00 | 18 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 5 005.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 5 005.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 709.00 | 11 600.00 | 42 471.00 | 56 709.00 |
VI Groupe et associés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 932.00 | 50 823.00 | 42 471.00 | 95 932.00 |