| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 153.00 | 9 010.00 | 9 142.00 | 18 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 368.00 | 9 225.00 | 431 142.00 | 440 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CF Disponibilités | 3 751 798.00 | | 3 751 798.00 | 3 751 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 613.00 | | 3 821 613.00 | 3 821 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 980.00 | 9 225.00 | 4 252 755.00 | 4 261 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 037.00 | | | 345 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
EA Autres dettes | 3 680 629.00 | | | 3 680 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 310.00 | | | 4 133 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 755.00 | | | 4 252 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 845.00 | | | 3 824 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 625.00 | | | 446 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 258.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 440 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 215.00 | | | 420 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 520.00 | 2 705.00 | | 6 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | 2 705.00 | | 6 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 629.00 | 3 680 629.00 | | 3 680 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 037.00 | 36 572.00 | 148 664.00 | 345 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 814.00 | 69 814.00 | 2 000.00 | 71 814.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 310.00 | 3 824 845.00 | 148 664.00 | 4 133 310.00 |