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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 700.00 | 15 757.00 | 380 942.00 | 396 700.00 |
AP Constructions | 382 700.00 | 21 681.00 | 361 018.00 | 382 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 780.00 | 19 757.00 | 131 022.00 | 150 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 525.00 | 2 745.00 | 10 780.00 | 13 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 705.00 | 59 941.00 | 883 763.00 | 943 705.00 |
BT Marchandises | 299 615.00 | | 299 615.00 | 299 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BZ Autres créances | 183 130.00 | | 183 130.00 | 183 130.00 |
CF Disponibilités | 467 821.00 | | 467 821.00 | 467 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 676.00 | | 986 676.00 | 986 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 382.00 | 59 941.00 | 1 870 440.00 | 1 930 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 384 677.00 | | | 384 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 837.00 | | | 294 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 178.00 | | | 381 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 237.00 | | | 584 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 490.00 | | | 141 490.00 |
EA Autres dettes | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 763.00 | | | 1 485 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 440.00 | | | 1 870 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 012.00 | | | 1 241 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 422 186.00 | | 7 422 186.00 | 7 422 186.00 |
FD Production vendue biens | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
FG Production vendue services | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 423.00 | | 7 586 423.00 | 7 586 423.00 |
FQ Autres produits | | | 42 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 936 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 030.00 | | | -111 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 302.00 | | | -20 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 378.00 | | | 7 637 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 851.00 | | | 7 633 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 280.00 | | 941 426.00 | 8 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 943 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | | 544 726.00 | 2 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 57 887.00 | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 42 129.00 | | 2 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 241.00 | 219 241.00 | | 219 241.00 |