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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 929 680.00 | | 929 680.00 | 929 680.00 |
BZ Autres créances | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
CF Disponibilités | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 777.00 | | 1 111 777.00 | 1 111 777.00 |
CU Autres participations | 929 680.00 | | 929 680.00 | 929 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
DK Provisions réglementées | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 243 825.00 | | | 243 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220 225.00 | | | 220 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 207.00 | | | 617 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 952.00 | | | 867 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 777.00 | | | 1 111 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 220 225.00 | | 220 225.00 | 220 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 207.00 | 76 453.00 | 276 416.00 | 617 207.00 |
VI Groupe et associés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 952.00 | 106 973.00 | 496 641.00 | 867 952.00 |