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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 2 122.00 | 2 215.00 | 4 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 485.00 | 2 122.00 | 6 363.00 | 8 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
072 Créances – Autres | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
110 Total général Actif | 104 363.00 | 2 122.00 | 102 242.00 | 104 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
242 Autres charges externes. | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
252 Charges sociales | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 710.00 | | | 168 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 240.00 | | | -15 240.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 243.00 | | | -16 243.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 246.00 | | | 11 246.00 |