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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 503.00 | 48 629.00 | 55 874.00 | 104 503.00 |
040 Immobilisations financières | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 708.00 | 54 029.00 | 94 679.00 | 148 708.00 |
060 Stock marchandises | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
072 Créances – Autres | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
084 Disponibilités | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 841.00 | | 106 841.00 | 106 841.00 |
110 Total général Actif | 255 548.00 | 54 029.00 | 201 520.00 | 255 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 821 745.00 | | | 821 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 383.00 | | | 865 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 208.00 | | | 608 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 170.00 | | | -32 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
242 Autres charges externes. | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
252 Charges sociales | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 437.00 | | | 820 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | | | 361.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 480.00 | | | 84 480.00 |