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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 834.00 | 1 276.00 | 558.00 | 1 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 276.00 | 1 724.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 974.00 | 2 552.00 | 17 422.00 | 19 974.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
110 Total général Actif | 30 260.00 | 2 552.00 | 27 708.00 | 30 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 232.00 | 1 148.00 | | 1 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 326.00 | 52 416.00 | | 47 326.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 11.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 642.00 | 53 574.00 | | 48 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067.00 | 3 785.00 | | 4 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -970.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -407.00 | -361.00 | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 11 856.00 | 14 597.00 | | 11 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 411.00 | | 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 168.00 | | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 455.00 | 21 075.00 | | 20 455.00 |
252 Charges sociales | 1 513.00 | 1 845.00 | | 1 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | 1 340.00 | | 1 212.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 6.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 550.00 | 41 729.00 | | 39 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 092.00 | 11 845.00 | | 9 092.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 609.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 516.00 | 10 236.00 | | 7 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 207.00 | | | 2 207.00 |