| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 807.00 | | 93 807.00 | 93 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 158.00 | 22 295.00 | 20 863.00 | 43 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 965.00 | 22 295.00 | 114 670.00 | 136 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
072 Créances – Autres | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
084 Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
110 Total général Actif | 163 404.00 | 22 295.00 | 141 109.00 | 163 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 193.00 | 189 395.00 | | 180 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 165.00 | 1 789.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 358.00 | 192 684.00 | | 180 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 474.00 | 411.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 113 819.00 | 88 394.00 | | 113 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | 5 335.00 | | 6 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | 24 000.00 | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 13 609.00 | 11 405.00 | | 13 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 811.00 | 5 897.00 | | 6 811.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 795.00 | 135 445.00 | | 169 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 564.00 | 57 240.00 | | 10 564.00 |
294 Charges financières | | 575.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 225.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 10 778.00 | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 400.00 | 45 662.00 | | 8 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 672.00 | | | 15 672.00 |