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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 493.00 | 900.00 | 75 593.00 | 76 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 528 965.00 | 3 528.00 | 525 437.00 | 528 965.00 |
CF Disponibilités | 474 025.00 | | 474 025.00 | 474 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 140.00 | 3 528.00 | 999 612.00 | 1 003 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 633.00 | 4 428.00 | 1 075 205.00 | 1 079 633.00 |
CU Autres participations | 76 493.00 | 900.00 | 75 593.00 | 76 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 1 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 107.00 | -20 833.00 | | -215 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 360.00 | -194 274.00 | | -84 360.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 451 543.00 | -214 107.00 | | 451 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 682.00 | 269 402.00 | | 86 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EA Autres dettes | 536 727.00 | 227 955.00 | | 536 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 662.00 | 497 357.00 | | 623 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 205.00 | 283 250.00 | | 1 075 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484.00 | 11 926.00 | | 6 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 844.00 | 206 200.00 | | 90 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 360.00 | -194 274.00 | | -84 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 080.00 | | 24 413.00 | 52 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 080.00 | | 24 413.00 | 52 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 438.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 525 365.00 | 525 365.00 | | 525 365.00 |
VI Groupe et associés | 536 727.00 | 536 727.00 | | 536 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 115.00 | 529 115.00 | | 529 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 662.00 | 623 662.00 | | 623 662.00 |