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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 995.00 | 105 477.00 | 27 518.00 | 132 995.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 272 995.00 | 105 477.00 | 167 518.00 | 272 995.00 |
060 Stock marchandises | 170 056.00 | | 170 056.00 | 170 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
084 Disponibilités | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 944.00 | | 261 944.00 | 261 944.00 |
110 Total général Actif | 534 939.00 | 105 477.00 | 429 462.00 | 534 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 638.00 | 256 738.00 | | 231 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 55 873.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 266.00 | 4 454.00 | | 60 266.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 1 112.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 054.00 | 318 177.00 | | 292 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 875.00 | 141 985.00 | | 203 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 172.00 | 42 612.00 | | -64 172.00 |
242 Autres charges externes. | 58 822.00 | 63 516.00 | | 58 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 662.00 | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 412.00 | 7 528.00 | | 1 412.00 |
252 Charges sociales | 794.00 | 1 169.00 | | 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 236.00 | 17 144.00 | | 19 236.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 181.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 731.00 | 274 797.00 | | 220 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 323.00 | 43 381.00 | | 71 323.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | 2 286.00 | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 351.00 | 220.00 | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 829.00 | 40 875.00 | | 67 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 484.00 | | | 269 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |