| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 7 404.00 | 436.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 447.00 | 526.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 813.00 | 9 851.00 | 962.00 | 10 813.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 297.00 | 9 851.00 | 21 447.00 | 31 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 490.00 | 12 852.00 | | 12 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 403.00 | -362.00 | | -8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187.00 | 13 590.00 | | 5 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 1 950.00 | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | 6 905.00 | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 260.00 | 9 493.00 | | 16 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 447.00 | 23 083.00 | | 21 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 260.00 | 9 493.00 | | 16 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 693.00 | 1 637.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 634.00 | 120 001.00 | | 90 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 037.00 | 120 363.00 | | 99 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 403.00 | -362.00 | | -8 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965.00 | 885.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | 885.00 | | 8 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 781.00 | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723.00 | 1 483.00 | | 1 723.00 |
ST Autres comptes | 14 656.00 | 12 030.00 | | 14 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | 11 000.00 | | 7 500.00 |
YT Sous‐traitance | 39 340.00 | 52 250.00 | | 39 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | 781.00 | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 527.00 | 13 683.00 | | 10 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 621.00 | 9 204.00 | | 6 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 219.00 | 76 763.00 | | 63 219.00 |