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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397 621.00 | | 3 397 621.00 | 3 397 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
AN Terrains | 2 866 823.00 | 52 330.00 | 2 814 493.00 | 2 866 823.00 |
AP Constructions | 16 665 556.00 | 6 434 212.00 | 10 231 344.00 | 16 665 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 704.00 | 2 329 757.00 | 913 947.00 | 3 243 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600 809.00 | 2 375 589.00 | 1 225 220.00 | 3 600 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975 346.00 | | 975 346.00 | 975 346.00 |
BF Prêts | 1 853 145.00 | | 1 853 145.00 | 1 853 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 665 238.00 | 11 250 922.00 | 21 414 316.00 | 32 665 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BT Marchandises | 5 792 328.00 | 67 760.00 | 5 724 568.00 | 5 792 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 716.00 | 2 344.00 | 410 372.00 | 412 716.00 |
BZ Autres créances | 1 165 823.00 | 64 125.00 | 1 101 698.00 | 1 165 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 530 774.00 | | 530 774.00 | 530 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 554.00 | 134 229.00 | 7 944 325.00 | 8 078 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 743 792.00 | 11 385 151.00 | 29 358 641.00 | 40 743 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 807 211.00 | 1 842 471.00 | | 2 807 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 571.00 | 2 831 245.00 | | 3 309 571.00 |
DP Provisions pour risques | 129 832.00 | 129 832.00 | | 129 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 012.00 | 327 723.00 | | 244 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 844.00 | 457 555.00 | | 373 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625 541.00 | 18 692 389.00 | | 17 625 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 328.00 | 315 584.00 | | 310 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 540.00 | 4 496 753.00 | | 4 268 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252 846.00 | 3 464 281.00 | | 3 252 846.00 |
EA Autres dettes | 202 620.00 | 186 168.00 | | 202 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 659 874.00 | 27 161 225.00 | | 25 659 874.00 |
ED (V) | 1.00 | -5.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 358 641.00 | 30 466 109.00 | | 29 358 641.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 491 360.00 | 977 774.00 | | 491 360.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 579.00 | 14 711.00 | | 14 579.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 771.00 | 1 383.00 | | 771.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 350.00 | 16 094.00 | | 15 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 348 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 348 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 566 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 026 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 304 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 735 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 797 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 098.00 | 70 669.00 | | 27 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 098.00 | 70 669.00 | | 27 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 542.00 | 50 165.00 | | 473 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 542.00 | 50 165.00 | | 473 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 444.00 | 20 504.00 | | -446 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 898.00 | 383 380.00 | | 415 898.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -154 234.00 | -109 511.00 | | -154 234.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 492 131.00 | 979 157.00 | | 492 131.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 771.00 | 1 383.00 | | 771.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 491 360.00 | 977 774.00 | | 491 360.00 |