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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 653 989.00 | | 6 653 989.00 | 6 653 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 868 988.00 | 1 214 000.00 | 6 654 988.00 | 7 868 988.00 |
BZ Autres créances | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 200.00 | 1 214 000.00 | 6 682 200.00 | 7 896 200.00 |
CU Autres participations | 1 214 999.00 | 1 214 000.00 | 999.00 | 1 214 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 266.00 | -1 086 579.00 | | -1 149 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 723.00 | -62 687.00 | | 3 747 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 457.00 | -1 148 266.00 | | 2 599 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 306.00 | 5 052 898.00 | | 2 594 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 268.00 | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 799.00 | | | 1 476 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 743.00 | 5 064 165.00 | | 4 082 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 200.00 | 3 915 899.00 | | 6 682 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 471 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 214 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 224 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 799.00 | | | 1 476 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 684.00 | 233 668.00 | | 6 479 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 961.00 | 296 355.00 | | 2 731 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747 723.00 | -62 687.00 | | 3 747 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 314.00 | | 5 984 050.00 | 3 889 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004 376.00 | 7 868 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004 376.00 | 7 868 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889 314.00 | | 5 984 050.00 | 3 889 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 214 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 214 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 214 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476 799.00 | 1 476 799.00 | | 1 476 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 653 989.00 | | 6 653 989.00 | 6 653 989.00 |
VB T. V. A. | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 594 306.00 | 2 594 306.00 | | 2 594 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 904.00 | 24 915.00 | 6 653 989.00 | 6 678 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 743.00 | 4 082 743.00 | | 4 082 743.00 |