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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 783.00 | 8 345.00 | 17 438.00 | 25 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 085.00 | 8 345.00 | 186 741.00 | 195 085.00 |
BT Marchandises | 1 377 461.00 | | 1 377 461.00 | 1 377 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
CF Disponibilités | 190 357.00 | | 190 357.00 | 190 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 161.00 | | 1 685 161.00 | 1 685 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 246.00 | 8 345.00 | 1 871 902.00 | 1 880 246.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 222.00 | 82 861.00 | | 386 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 710.00 | 313 061.00 | | 49 710.00 |
DL TOTAL (I) | 545 932.00 | 496 222.00 | | 545 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 480.00 | 1 040 000.00 | | 873 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 15 840.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 994.00 | 9 822.00 | | 38 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 458.00 | 84 721.00 | | 6 458.00 |
EA Autres dettes | 404 933.00 | 548 108.00 | | 404 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 970.00 | 1 698 491.00 | | 1 325 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 902.00 | 2 194 713.00 | | 1 871 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 926.00 | 1 683 711.00 | | 1 324 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 480.00 | 1 040 000.00 | | 873 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 273.00 | | 750.00 | 213 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 937.00 | 169 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 937.00 | 195 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 490.00 | | 750.00 | 187 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 7 392.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 7 392.00 | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 932.00 | 403 889.00 | | 404 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 480.00 | 873 480.00 | | 873 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 279.00 | 117 276.00 | 166 003.00 | 283 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 970.00 | 1 324 926.00 | 1 044.00 | 1 325 970.00 |