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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 192.00 | 931 000.00 | 341 192.00 | 1 272 192.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 978.00 | 931 000.00 | 351 978.00 | 1 282 978.00 |
CU Autres participations | 1 272 177.00 | 931 000.00 | 341 177.00 | 1 272 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 107.00 | 26 665.00 | | 21 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887.00 | -5 558.00 | | -1 887.00 |
DK Provisions réglementées | 21 399.00 | 16 964.00 | | 21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 95 738.00 | 93 189.00 | | 95 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 029.00 | 217 773.00 | | 175 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 407.00 | 71 546.00 | | 70 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 569.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 536.00 | 16 711.00 | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 240.00 | 306 599.00 | | 256 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 978.00 | 399 788.00 | | 351 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 087.00 | 11 688.00 | | 11 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | -4 435.00 | | -4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 183.00 | 48 407.00 | | 48 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 070.00 | 53 965.00 | | 50 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 887.00 | -5 558.00 | | -1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 192.00 | | | 1 272 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 192.00 | | | 1 272 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 258.00 | 4 435.00 | | 12 258.00 |
6T Sur comptes clients | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 258.00 | 4 435.00 | | 943 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |