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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 805.00 | 9 813.00 | 2 991.00 | 12 805.00 |
AH Fonds commercial | 522 035.00 | | 522 035.00 | 522 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | 5 461.00 | 8 970.00 | 14 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 770.00 | 15 274.00 | 544 496.00 | 559 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 852.00 | | 277 852.00 | 277 852.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | 4 797.00 | 11 581.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 330 844.00 | | 330 844.00 | 330 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 946.00 | 4 797.00 | 630 149.00 | 634 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 717.00 | 20 071.00 | 1 174 646.00 | 1 194 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DH Report à nouveau | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 914.00 | 31 586.00 | | 39 914.00 |
DL TOTAL (I) | 866 501.00 | 826 586.00 | | 866 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 330.00 | 16 299.00 | | 11 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 37 426.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 4 484.00 | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 590.00 | 116 982.00 | | 130 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 012.00 | 98 470.00 | | 127 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 145.00 | 274 204.00 | | 308 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 646.00 | 1 100 791.00 | | 1 174 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 825.00 | 257 905.00 | | 301 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 638.00 | | 14 501.00 | 553 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 369.00 | 559 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 293.00 | 534 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 076.00 | 14 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 133.00 | | | 537 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | | 4 001.00 | 16 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 116.00 | 9 650.00 | 4 492.00 | 10 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 5 054.00 | 2 293.00 | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 4 596.00 | 2 199.00 | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 834.00 | 277 834.00 | | 277 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 330.00 | 5 010.00 | 6 320.00 | 11 330.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 562.00 | 299 062.00 | 10 500.00 | 309 562.00 |
VW T.V.A. | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 145.00 | 301 825.00 | 6 320.00 | 308 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |