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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851 590.00 | | 1 851 590.00 | 1 851 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 527.00 | 107 412.00 | 25 115.00 | 132 527.00 |
AN Terrains | 961 025.00 | 503 875.00 | 457 150.00 | 961 025.00 |
AP Constructions | 10 035 346.00 | 6 273 828.00 | 3 761 518.00 | 10 035 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 977.00 | 2 105 287.00 | 518 690.00 | 2 623 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 450.00 | 2 129 510.00 | 336 940.00 | 2 466 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 492.00 | | 927 492.00 | 927 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 522 116.00 | 11 119 912.00 | 8 402 204.00 | 19 522 116.00 |
BT Marchandises | 5 953 250.00 | | 5 953 250.00 | 5 953 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 881 298.00 | 259 350.00 | 11 621 948.00 | 11 881 298.00 |
BZ Autres créances | 3 704 866.00 | | 3 704 866.00 | 3 704 866.00 |
CF Disponibilités | 3 360 607.00 | | 3 360 607.00 | 3 360 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 033 642.00 | 259 350.00 | 24 774 292.00 | 25 033 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 555 758.00 | 11 379 262.00 | 33 176 496.00 | 44 555 758.00 |
CU Autres participations | 408 678.00 | | 408 678.00 | 408 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 5 964 589.00 | 5 025 506.00 | | 5 964 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
DL TOTAL (I) | 9 067 375.00 | 7 559 779.00 | | 9 067 375.00 |
DP Provisions pour risques | 85 369.00 | 194 733.00 | | 85 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 221.00 | 344 689.00 | | 227 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 401 794.00 | 10 471 648.00 | | 17 401 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 223.00 | 22 328.00 | | 20 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 337.00 | 76 127.00 | | 280 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 509.00 | 2 451 134.00 | | 4 264 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 096.00 | 714 650.00 | | 1 212 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 765 934.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 101 657.00 | 25 214.00 | | 101 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 292 616.00 | 14 554 576.00 | | 23 292 616.00 |
ED (V) | -4.00 | -1.00 | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 176 496.00 | 23 212 784.00 | | 33 176 496.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 409 516.00 | 862 273.00 | | 1 409 516.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 589 288.00 | 753 741.00 | | 589 288.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 589 288.00 | 753 741.00 | | 589 288.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 141 852.00 | 149 956.00 | | 141 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 683 519.00 | | 70 683 519.00 | 70 683 519.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 336 017.00 | | 1 336 017.00 | 1 336 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 019 536.00 | | 72 019 536.00 | 72 019 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 237 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 349 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 816 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -246 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 924.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 243 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 644.00 | 78 759.00 | | 30 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 644.00 | 111 511.00 | | 30 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 8 751.00 | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | 24 630.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332.00 | 33 381.00 | | 7 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 312.00 | 78 130.00 | | 23 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 166.00 | 283 542.00 | | 454 166.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -8 225.00 | -9 978.00 | | -8 225.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 409 516.00 | 862 273.00 | | 1 409 516.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 409 516.00 | 862 273.00 | | 1 409 516.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 409 516.00 | 862 273.00 | | 1 409 516.00 |