| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 788.00 | 15 035.00 | 25 753.00 | 40 788.00 |
040 Immobilisations financières | 433 060.00 | | 433 060.00 | 433 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 848.00 | 15 035.00 | 458 813.00 | 473 848.00 |
072 Créances – Autres | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
084 Disponibilités | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 517.00 | | 179 517.00 | 179 517.00 |
110 Total général Actif | 653 366.00 | 15 035.00 | 638 331.00 | 653 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 000.00 | 120 000.00 | | 175 000.00 |
230 Autres produits | 9 000.00 | 14 471.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 000.00 | 134 471.00 | | 184 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 076.00 | 9 057.00 | | 14 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 7 393.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 498.00 | 71 616.00 | | 122 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 098.00 | 7 328.00 | | 8 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 875.00 | 95 394.00 | | 145 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 125.00 | 39 076.00 | | 38 125.00 |
280 Produits financiers | 40 621.00 | 40 356.00 | | 40 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 2 833.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | 56 022.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 3 350.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 6 153.00 | | 8 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 042.00 | 16 740.00 | | 102 042.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 348.00 | | | 475 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 524.00 | | | 524.00 |