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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 045.00 | | 127 045.00 | 127 045.00 |
CF Disponibilités | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 702.00 | | 187 702.00 | 187 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 702.00 | | 187 702.00 | 187 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 459.00 | 121 275.00 | | 59 459.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 562.00 | 338 184.00 | | 5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 66 133.00 | 460 571.00 | | 66 133.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 617 984.00 | | 14 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 809.00 | 460 711.00 | | 69 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 120.00 | | |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 299 132.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 569.00 | 1 388 947.00 | | 86 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 702.00 | 1 849 518.00 | | 187 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 379.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 185.00 | 379.00 | | 35 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 187.00 | -379.00 | | -34 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 126 328.00 | | 14 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 194.00 | 4 234 080.00 | | 109 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 632.00 | 3 895 896.00 | | 103 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 562.00 | 338 184.00 | | 5 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VC Groupe et associés | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
VI Groupe et associés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 91 102.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |