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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 548.00 | 6 211.00 | 14 337.00 | 20 548.00 |
040 Immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 548.00 | 6 211.00 | 194 337.00 | 200 548.00 |
060 Stock marchandises | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
072 Créances – Autres | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
084 Disponibilités | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
110 Total général Actif | 352 701.00 | 6 211.00 | 346 489.00 | 352 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 858.00 | | | 272 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 858.00 | | | 272 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 863.00 | | | 197 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 545.00 | | | -19 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
252 Charges sociales | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 779.00 | | | 267 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
294 Charges financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 548.00 | | | 200 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |