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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 035.00 | 39 160.00 | 86 876.00 | 126 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 828.00 | 121 260.00 | 353 568.00 | 474 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 351.00 | 160 420.00 | 688 931.00 | 849 351.00 |
BT Marchandises | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 241 131.00 | | 241 131.00 | 241 131.00 |
CF Disponibilités | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 541.00 | | 341 541.00 | 341 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 892.00 | 160 420.00 | 1 030 473.00 | 1 190 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 37 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 81.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | 48 787.00 | | 29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 116 234.00 | 86 969.00 | | 116 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 161.00 | 753 966.00 | | 670 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 447.00 | 29 953.00 | | 121 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 361.00 | 43 679.00 | | 98 361.00 |
EA Autres dettes | 24 268.00 | 24 131.00 | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 238.00 | 851 730.00 | | 914 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 473.00 | 938 698.00 | | 1 030 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 374.00 | | 67 977.00 | 781 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 886.00 | | 67 977.00 | 532 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 527.00 | 69 893.00 | | 90 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 527.00 | 69 893.00 | | 90 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
VB T. V. A. | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VC Groupe et associés | 192 236.00 | 192 236.00 | | 192 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 161.00 | 122 674.00 | 547 488.00 | 670 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 282.00 | 241 794.00 | 14 488.00 | 256 282.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 238.00 | 366 751.00 | 547 488.00 | 914 238.00 |