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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 913.00 | | 3 307 913.00 | 3 307 913.00 |
BZ Autres créances | 127 886.00 | | 127 886.00 | 127 886.00 |
CF Disponibilités | 246 822.00 | | 246 822.00 | 246 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 707.00 | | 374 707.00 | 374 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 620.00 | | 3 682 620.00 | 3 682 620.00 |
CU Autres participations | 3 307 913.00 | | 3 307 913.00 | 3 307 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 470.00 | 1 294 339.00 | | 1 331 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 024.00 | 37 131.00 | | -39 024.00 |
DK Provisions réglementées | 107 660.00 | 81 078.00 | | 107 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 106.00 | 1 951 547.00 | | 1 939 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 605 000.00 | 1 010 000.00 | | 605 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 208.00 | 465 726.00 | | 775 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 552.00 | 6 214.00 | | 307 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 515.00 | 1 481 940.00 | | 1 743 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 620.00 | 3 433 487.00 | | 3 682 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 583.00 | -26 583.00 | | -26 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 677.00 | -22 719.00 | | -54 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 107.00 | 100 103.00 | | 130 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 131.00 | 62 972.00 | | 169 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 024.00 | 37 131.00 | | -39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 913.00 | | | 3 307 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 913.00 | | | 3 307 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 078.00 | 26 583.00 | | 81 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 078.00 | 26 583.00 | | 81 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VC Groupe et associés | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 208.00 | 92 121.00 | 683 087.00 | 775 208.00 |
VI Groupe et associés | 307 552.00 | 307 552.00 | | 307 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 119.00 | | | 496 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 515.00 | 455 428.00 | 1 288 087.00 | 1 743 515.00 |