| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 612 905.00 | 78 034.00 | 1 534 871.00 | 1 612 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 653.00 | 103 554.00 | 3 732 099.00 | 3 835 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
CF Disponibilités | 275 955.00 | | 275 955.00 | 275 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 276.00 | | 372 276.00 | 372 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 928.00 | 103 554.00 | 4 104 375.00 | 4 207 928.00 |
CU Autres participations | 2 142 748.00 | 25 519.00 | 2 117 228.00 | 2 142 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 218.00 | -32 755.00 | | 109 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 459.00 | 151 973.00 | | 280 459.00 |
DL TOTAL (I) | 499 677.00 | 219 218.00 | | 499 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 801.00 | 3 432 708.00 | | 3 227 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 000.00 | 35 124.00 | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 2 615.00 | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527.00 | 24 548.00 | | 2 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 59 232.00 | 46 000.00 | | 59 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 698.00 | 3 550 995.00 | | 3 604 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 375.00 | 3 770 213.00 | | 4 104 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | 15 663.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 15 663.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 144.00 | 75 662.00 | | 46 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 144.00 | 76 272.00 | | 46 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 161.00 | -60 609.00 | | -45 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | 17 548.00 | | 16 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 603.00 | 462 933.00 | | 454 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 144.00 | 310 960.00 | | 174 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 459.00 | 151 973.00 | | 280 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 797.00 | | 450 000.00 | 3 631 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 144.00 | 2 142 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 144.00 | 3 835 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 905.00 | | | 1 692 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 892.00 | | 450 000.00 | 1 938 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 712.00 | 40 323.00 | | 37 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | 40 323.00 | | 37 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 634.00 | 14 849.00 | | 89 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 634.00 | 14 849.00 | | 89 634.00 |
UG ‐ Financières | | 14 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227 801.00 | 218 468.00 | 1 717 393.00 | 3 227 801.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 863.00 | | | 204 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 698.00 | 560 365.00 | 1 717 393.00 | 3 604 698.00 |