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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 000.00 | 30 124.00 | 84 876.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 035.00 | 30 124.00 | 115 911.00 | 146 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 275.00 | | 222 275.00 | 222 275.00 |
BZ Autres créances | 113 057.00 | | 113 057.00 | 113 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 358.00 | | 462 358.00 | 462 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 393.00 | 30 124.00 | 578 270.00 | 608 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 872.00 | | | 284 872.00 |
EA Autres dettes | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 137.00 | | | 472 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 270.00 | | | 578 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 137.00 | | | 472 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 494.00 | | 53 541.00 | 92 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | | 36 000.00 | 79 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494.00 | | 17 541.00 | 13 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 19 710.00 | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 19 710.00 | | 10 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 821.00 | 148 821.00 | | 148 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
UX Autres créances clients | 222 275.00 | 222 275.00 | | 222 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VB T. V. A. | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 367.00 | 369 332.00 | 31 035.00 | 400 367.00 |
VW T.V.A. | 130 893.00 | 130 893.00 | | 130 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 137.00 | 472 137.00 | | 472 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |