| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 2 235 564.00 | 218 084.00 | 2 017 481.00 | 2 235 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 881.00 | 511 434.00 | 2 504 447.00 | 3 015 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 278.00 | 2 775.00 | 32 503.00 | 35 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 701.00 | | 768 701.00 | 768 701.00 |
BF Prêts | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 378.00 | 732 293.00 | 5 402 086.00 | 6 134 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 844 143.00 | 898 503.00 | 18 945 640.00 | 19 844 143.00 |
BN En cours de production de biens | 1 980 770.00 | | 1 980 770.00 | 1 980 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 942 037.00 | 750 476.00 | 21 191 561.00 | 21 942 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 133.00 | | 372 133.00 | 372 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 299.00 | | 4 416 299.00 | 4 416 299.00 |
BZ Autres créances | 3 344 303.00 | | 3 344 303.00 | 3 344 303.00 |
CF Disponibilités | 197 965.00 | | 197 965.00 | 197 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 138 796.00 | 1 648 979.00 | 50 489 817.00 | 52 138 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 273 174.00 | 2 381 272.00 | 55 891 903.00 | 58 273 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 701 000.00 | 1 000.00 | | 8 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 587.00 | -5 413 000.00 | | -35 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 993 179.00 | -5 922 000.00 | | 13 993 179.00 |
DL TOTAL (I) | 22 658 592.00 | -11 335 000.00 | | 22 658 592.00 |
DP Provisions pour risques | 145 886.00 | 116 000.00 | | 145 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 952 732.00 | 4 277 000.00 | | 2 952 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 098 618.00 | 4 393 000.00 | | 3 098 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 242.00 | 19 102 000.00 | | 2 132 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 484 428.00 | 9 811 000.00 | | 15 484 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093 907.00 | 3 377 000.00 | | 5 093 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 540.00 | 82 000.00 | | 163 540.00 |
EA Autres dettes | 7 260 576.00 | 2 927 000.00 | | 7 260 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 134 692.00 | 35 299 000.00 | | 30 134 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 891 903.00 | 28 358 000.00 | | 55 891 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 134 692.00 | | | 30 134 692.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -52 940.00 | | | -52 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 132 909.00 | 5 053 650.00 | 10 186 559.00 | 5 132 909.00 |
FD Production vendue biens | 39 596 288.00 | 67 487 032.00 | 107 083 320.00 | 39 596 288.00 |
FG Production vendue services | 401 751.00 | 760 940.00 | 1 162 691.00 | 401 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 130 948.00 | 73 301 622.00 | 118 432 570.00 | 45 130 948.00 |
FM Production stockée | | | 6 800 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 161 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 445 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 796 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 896 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 932 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 551 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 093 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 408 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 752 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 660 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 919.00 | 3 000.00 | | 113 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 919.00 | 3 000.00 | | 113 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 468.00 | | | 307 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 868.00 | | | 311 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 949.00 | 3 000.00 | | -197 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 143.00 | | | 493 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976 119.00 | | | 1 976 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 326 055.00 | 56 086 000.00 | | 127 326 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 332 876.00 | 62 009 000.00 | | 113 332 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 993 179.00 | -5 923 000.00 | | 13 993 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097 974.00 | | 1 615 508.00 | 5 097 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 104.00 | | 6 134 378.00 | 579 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579 104.00 | | 6 057 964.00 | 579 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 023 880.00 | | 1 613 188.00 | 5 023 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 094.00 | | 2 320.00 | 64 094.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 579 104.00 | | | 579 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 465.00 | 231 091.00 | 7 263.00 | 508 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 465.00 | 231 091.00 | 7 263.00 | 508 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 393 259.00 | 464 947.00 | 1 759 588.00 | 4 393 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 289 551.00 | 567 199.00 | 207 771.00 | 1 289 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289 551.00 | 567 199.00 | 207 771.00 | 1 289 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682 810.00 | 1 032 146.00 | 1 967 358.00 | 5 682 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030 548.00 | 1 920 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 598.00 | 46 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 132 242.00 | 2 132 242.00 | | 2 132 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 484 428.00 | 15 484 428.00 | | 15 484 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483 097.00 | 2 483 097.00 | | 2 483 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932 544.00 | 1 932 544.00 | | 1 932 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284 457.00 | 5 284 457.00 | | 5 284 457.00 |
UP Prêts | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 299.00 | 4 416 299.00 | | 4 416 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619 463.00 | 619 463.00 | | 619 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864 840.00 | 864 840.00 | | 864 840.00 |
VB T. V. A. | 106 213.00 | 106 213.00 | | 106 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 119.00 | 1 976 119.00 | | 1 976 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 407.00 | 286 407.00 | | 286 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 123.00 | 461 123.00 | | 461 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 379.00 | 1 467 379.00 | | 1 467 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 868 162.00 | 7 801 748.00 | 66 414.00 | 7 868 162.00 |
VW T.V.A. | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 134 692.00 | 30 134 692.00 | | 30 134 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |