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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 975.00 | 671.00 | 304.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 5 572.00 | 3 159.00 | 8 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 506.00 | 6 243.00 | 5 263.00 | 11 506.00 |
BT Marchandises | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
BZ Autres créances | 265 419.00 | | 265 419.00 | 265 419.00 |
CF Disponibilités | 288 260.00 | | 288 260.00 | 288 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 383.00 | | 681 383.00 | 681 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 889.00 | 6 243.00 | 686 646.00 | 692 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 500.00 | 78 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 210.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 818.00 | 139 544.00 | | 465 818.00 |
DL TOTAL (I) | 514 172.00 | 219 354.00 | | 514 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 366.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 884.00 | 323.00 | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 20 445.00 | | 9 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 916.00 | 55 204.00 | | 124 916.00 |
EA Autres dettes | 28 604.00 | 28 286.00 | | 28 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 474.00 | 104 623.00 | | 172 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 646.00 | 336 477.00 | | 686 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 474.00 | 104.00 | | 172 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 366.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 11 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 1 843.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 1 843.00 | | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 771.00 | 260 771.00 | | 260 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 128.00 | 371 128.00 | | 371 128.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 474.00 | 172 474.00 | | 172 474.00 |