| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 1 587.00 | 7 313.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 12 270.00 | 12 589.00 | 24 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 259.00 | 13 858.00 | 152 402.00 | 166 259.00 |
BT Marchandises | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
BZ Autres créances | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CF Disponibilités | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 734.00 | | 363 734.00 | 363 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 994.00 | 13 858.00 | 516 136.00 | 529 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 744.00 | | | 200 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 805.00 | | | 470 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 136.00 | | | 516 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 805.00 | | | 470 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 699.00 | | 17 560.00 | 148 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 199.00 | | 17 560.00 | 16 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154.00 | 5 703.00 | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154.00 | 5 703.00 | | 8 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 744.00 | 200 744.00 | | 200 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VI Groupe et associés | 213 905.00 | 213 905.00 | | 213 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VW T.V.A. | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 805.00 | 470 805.00 | | 470 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
ST Autres comptes | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 354.00 | | | 144 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |