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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 000.00 | 88 302.00 | 193 697.00 | 282 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 105.00 | 88 302.00 | 218 803.00 | 307 105.00 |
060 Stock marchandises | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
072 Créances – Autres | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
084 Disponibilités | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 814.00 | | 274 814.00 | 274 814.00 |
110 Total général Actif | 581 919.00 | 88 302.00 | 493 616.00 | 581 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 325 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 164.00 | 515 048.00 | | 681 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 634.00 | 7 898.00 | | 11 634.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 944.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 942.00 | 523 890.00 | | 692 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 149.00 | 415 583.00 | | 518 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 701.00 | -12 876.00 | | -14 701.00 |
242 Autres charges externes. | 91 966.00 | 91 244.00 | | 91 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | 4 337.00 | | 6 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 176.00 | 1 360.00 | | 1 176.00 |
252 Charges sociales | | -921.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 29 757.00 | 29 519.00 | | 29 757.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 81.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 206.00 | 528 327.00 | | 633 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 736.00 | -4 437.00 | | 59 736.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 1 773.00 | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 211.00 | -6 170.00 | | 58 211.00 |