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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 876.00 | 114 548.00 | 160 329.00 | 274 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 880.00 | 104 300.00 | 522 581.00 | 626 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 806.00 | 218 848.00 | 682 960.00 | 901 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 289.00 | | 207 289.00 | 207 289.00 |
BZ Autres créances | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CF Disponibilités | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 884.00 | | 305 884.00 | 305 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 690.00 | 218 847.00 | 988 843.00 | 1 207 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 943.00 | 72 273.00 | | 169 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 902.00 | 97 670.00 | | 104 902.00 |
DL TOTAL (I) | 291 346.00 | 186 443.00 | | 291 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 110.00 | 248 355.00 | | 526 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 654.00 | 51 827.00 | | 83 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 5 898.00 | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 755.00 | 108 080.00 | | 80 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 497.00 | 414 159.00 | | 697 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 843.00 | 600 602.00 | | 988 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 873.00 | | 495 500.00 | 515 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 567.00 | 901 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 567.00 | 901 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 824.00 | | 495 500.00 | 515 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 947.00 | 114 410.00 | 51 510.00 | 155 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 947.00 | 114 410.00 | 51 510.00 | 155 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
UX Autres créances clients | 207 289.00 | 207 289.00 | | 207 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 110.00 | 99 390.00 | 334 395.00 | 526 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
VP Divers | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 212.00 | 238 212.00 | | 238 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 497.00 | 270 777.00 | 334 395.00 | 697 497.00 |