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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | 14 096.00 | 4 973.00 | 19 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 740.00 | 14 096.00 | 55 643.00 | 69 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
BZ Autres créances | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
CF Disponibilités | 169 264.00 | | 169 264.00 | 169 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 798.00 | | 416 798.00 | 416 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 538.00 | 14 096.00 | 472 441.00 | 486 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 412.00 | 8 564.00 | | -109 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 729.00 | -117 976.00 | | 27 729.00 |
DL TOTAL (I) | -26 682.00 | -54 412.00 | | -26 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 032.00 | 2 820.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 622.00 | 233 237.00 | | 254 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 869.00 | 65 387.00 | | 54 869.00 |
EA Autres dettes | 58 599.00 | 43 958.00 | | 58 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 124.00 | 470 403.00 | | 499 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 441.00 | 415 990.00 | | 472 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 091.00 | 442 583.00 | | 493 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 001.00 | 307 208.00 | 631 210.00 | 324 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 001.00 | 307 208.00 | 631 210.00 | 324 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 513.00 | 797 780.00 | | 1 020 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 784.00 | 915 756.00 | | 992 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 729.00 | -117 976.00 | | 27 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 740.00 | | 8 145.00 | 69 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 145.00 | 69 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 145.00 | 19 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | | 8 145.00 | 19 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 024.00 | 4 636.00 | 3 470.00 | 13 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | 4 636.00 | 3 470.00 | 13 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 622.00 | 254 622.00 | | 254 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
UX Autres créances clients | 152 383.00 | 152 383.00 | | 152 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VB T. V. A. | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VP Divers | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 203.00 | 247 533.00 | 50 670.00 | 298 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 091.00 | 493 091.00 | | 493 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |