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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 48.00 | 432.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 142.00 | 1 949.00 | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 783.00 | 190.00 | 656 593.00 | 656 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 257.00 | 190.00 | 775 067.00 | 775 257.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 5 000.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 829.00 | 42 071.00 | | 37 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 247.00 | -4 242.00 | | 137 247.00 |
DL TOTAL (I) | 237 336.00 | 43 329.00 | | 237 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 114.00 | 45.00 | | 451 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 3 612.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 731.00 | 3 657.00 | | 537 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 067.00 | 46 986.00 | | 775 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 059.00 | 3 657.00 | | 151 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 342.00 | 38 982.00 | | 27 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 342.00 | | | -27 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 191.00 | 38 982.00 | | 372 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 945.00 | 43 224.00 | | 234 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 247.00 | -4 242.00 | | 137 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 656 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 654 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 63 328.00 | 256 494.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 924.00 | 76 712.00 | 4 212.00 | 80 924.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 731.00 | 151 059.00 | 256 494.00 | 537 731.00 |