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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 631 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 555 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 534 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 562 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 570 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 164 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 297 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 831 000.00 | |
CU Autres participations | 27 760 265.00 | | 27 760 265.00 | 27 760 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 501 000.00 | 10 501 000.00 | | 10 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 760.00 | 219 966.00 | | 293 760.00 |
DG Autres réserves | 6 100 000.00 | 3 998 000.00 | | 6 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 688.00 | 1 475 888.00 | | 2 132 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 541 000.00 | 629 000.00 | | 1 541 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 741 000.00 | 17 721 000.00 | | 25 741 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 769 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 769 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 769 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 436 935.00 | 4 485 556.00 | | 4 436 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244 328.00 | 6 491 387.00 | | 4 244 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 985 000.00 | 23 201 000.00 | | 20 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 055 000.00 | 21 119 000.00 | | 22 055 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 357.00 | 345 674.00 | | 2 080 357.00 |
EA Autres dettes | 21 875 000.00 | 17 120 000.00 | | 21 875 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 915 000.00 | 61 440 000.00 | | 64 915 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 831 000.00 | 80 714 000.00 | | 92 831 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 913.00 | 3 881 136.00 | | 4 041 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 184.00 | 243.00 | | 387 184.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 599 000.00 | 2 593 000.00 | | 7 599 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 405 000.00 | 286 000.00 | | 405 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 405 000.00 | 286 000.00 | | 405 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 406 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 406 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 416 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 821 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 859 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 326 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 970 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 851 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 125 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 000.00 | 128 000.00 | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | 128 000.00 | | 154 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 000.00 | 128 000.00 | | 154 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 525 000.00 | -1 007 000.00 | | -2 525 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 282.00 | 3 126 403.00 | | 4 580 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 594.00 | 1 650 515.00 | | 2 447 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 688.00 | 1 475 888.00 | | 2 132 688.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 754 000.00 | 2 692 000.00 | | 7 754 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 754 000.00 | 2 692 000.00 | | 7 754 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 155 000.00 | 100 000.00 | | 155 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 599 000.00 | 2 593 000.00 | | 7 599 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 436 936.00 | 36 935.00 | 4 400 001.00 | 4 436 936.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 458.00 | 349 458.00 | | 349 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572 331.00 | 1 572 331.00 | | 1 572 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
UX Autres créances clients | 676 320.00 | 676 320.00 | | 676 320.00 |
VB T. V. A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 146.00 | 1 051 146.00 | | 1 051 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 184.00 | 387 184.00 | | 387 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857 144.00 | 1 285 714.00 | 2 571 430.00 | 3 857 144.00 |
VI Groupe et associés | 139 105.00 | 139 105.00 | | 139 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 428.00 | | | 2 571 428.00 |
VP Divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 397.00 | 1 750 397.00 | | 1 750 397.00 |
VW T.V.A. | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 013 345.00 | 4 041 914.00 | 6 971 431.00 | 11 013 345.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |