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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 476.00 | | 136 476.00 | 136 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 832.00 | | 1 061 832.00 | 1 061 832.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 500 721.00 | | 500 721.00 | 500 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 483.00 | | 501 483.00 | 501 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 315.00 | | 1 563 315.00 | 1 563 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
CU Autres participations | 915 062.00 | | 915 062.00 | 915 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 894 503.00 | 704 477.00 | | 894 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 135.00 | 190 026.00 | | 389 135.00 |
DK Provisions réglementées | 12 090.00 | 7 637.00 | | 12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 227.00 | 907 640.00 | | 1 301 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 910.00 | 333 158.00 | | 258 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 952.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | 78.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 088.00 | 334 443.00 | | 262 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 315.00 | 1 242 083.00 | | 1 563 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 364.00 | 76 136.00 | | 78 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | -4 453.00 | | -4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 78.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 074.00 | 199 672.00 | | 400 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 940.00 | 9 646.00 | | 10 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 135.00 | 190 026.00 | | 389 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 647.00 | | 119 185.00 | 942 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 647.00 | | 119 185.00 | 942 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 637.00 | 4 453.00 | | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | 4 453.00 | | 7 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 910.00 | 75 186.00 | 183 724.00 | 258 910.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 238.00 | 137 238.00 | | 137 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 089.00 | 78 365.00 | 183 724.00 | 262 089.00 |