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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 276.00 | 624.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 3 561.00 | 5 477.00 | 9 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 647.00 | 3 837.00 | 14 810.00 | 18 647.00 |
BT Marchandises | 114 168.00 | | 114 168.00 | 114 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 748.00 | | 345 748.00 | 345 748.00 |
BZ Autres créances | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
CF Disponibilités | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 408.00 | | 630 408.00 | 630 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 054.00 | 3 837.00 | 645 217.00 | 649 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 50 735.00 | -11 911.00 | | 50 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 300.00 | 62 646.00 | | 69 300.00 |
DL TOTAL (I) | 220 295.00 | 150 995.00 | | 220 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 892.00 | | 7 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 181.00 | 241 176.00 | | 301 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 492.00 | 141 401.00 | | 116 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 922.00 | 383 469.00 | | 424 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 217.00 | 534 464.00 | | 645 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 931.00 | | 2 716.00 | 15 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | | 1 408.00 | 8 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | 1 308.00 | 7 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 1 951.00 | 3 837.00 | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 1 951.00 | 3 837.00 | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512.00 | | | 512.00 |