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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 507.00 | 5 493.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 398.00 | 1 507.00 | 5 891.00 | 7 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
072 Créances – Autres | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
084 Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
110 Total général Actif | 17 531.00 | 1 507.00 | 16 024.00 | 17 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
222 Production stockée | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 377.00 | | | 122 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
242 Autres charges externes. | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
252 Charges sociales | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 161.00 | | | 121 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 941.00 | | | 6 941.00 |