| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093 466.00 | 5 093 466.00 | | 5 093 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 735 516.00 | | 4 735 516.00 | 4 735 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 875 541.00 | 5 096 512.00 | 4 779 029.00 | 9 875 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 467.00 | | 3 389 467.00 | 3 389 467.00 |
BZ Autres créances | 2 375 617.00 | | 2 375 617.00 | 2 375 617.00 |
CF Disponibilités | 178 454.00 | | 178 454.00 | 178 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 949 007.00 | | 5 949 007.00 | 5 949 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 824 548.00 | 5 096 512.00 | 10 728 036.00 | 15 824 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 178.00 | | | 230 178.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 122.00 | -491 217.00 | | 617 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 167.00 | 1 720 339.00 | | 1 552 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 989.00 | 65 653.00 | | 88 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 457.00 | 1 324 775.00 | | 2 525 457.00 |
DN Avances conditionnées | 242 453.00 | 93 534.00 | | 242 453.00 |
DO TOTAL (II) | 242 453.00 | 93 534.00 | | 242 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 992.00 | 1 275 000.00 | | 2 924 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 189.00 | 491 993.00 | | 900 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 036.00 | 1 028 333.00 | | 1 541 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 615.00 | 549 494.00 | | 785 615.00 |
EA Autres dettes | 941 046.00 | 1 426 928.00 | | 941 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 250.00 | 2 254 559.00 | | 867 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 960 126.00 | 7 026 308.00 | | 7 960 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 036.00 | 8 444 617.00 | | 10 728 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 913 814.00 | | 5 913 814.00 | 5 913 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 814.00 | | 5 913 814.00 | 5 913 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 675 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 990 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 039 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 737 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 870 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -922 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 347.00 | 550 000.00 | | 901 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 347.00 | 550 000.00 | | 901 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 347.00 | 550 000.00 | | 901 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 573 174.00 | -2 384 006.00 | | -1 573 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 894 113.00 | 18 344 122.00 | | 20 894 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 341 946.00 | 16 623 783.00 | | 19 341 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 167.00 | 1 720 339.00 | | 1 552 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 662.00 | | 7 928 515.00 | 4 731 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 745 213.00 | 39 422.00 | 9 875 541.00 | 2 745 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 213.00 | 39 422.00 | 9 828 982.00 | 2 745 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705 172.00 | | 7 908 445.00 | 4 705 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 443.00 | | 20 070.00 | 23 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 299.00 | 2 745 213.00 | | 2 351 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 252.00 | 2 745 213.00 | | 2 348 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 189.00 | 900 189.00 | | 900 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 023.00 | 908 023.00 | | 908 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 615.00 | 785 615.00 | | 785 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 046.00 | 791 046.00 | | 791 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 250.00 | 867 250.00 | | 867 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 389 467.00 | 3 389 467.00 | | 3 389 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 643 966.00 | 643 966.00 | | 643 966.00 |
VC Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 992.00 | 2 924 992.00 | | 2 924 992.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 375 009.00 | | | 10 375 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 725 017.00 | | | 8 725 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VP Divers | 1 568 986.00 | 1 568 986.00 | | 1 568 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 597.00 | 5 808 597.00 | | 5 808 597.00 |
VW T.V.A. | 511 340.00 | 511 340.00 | | 511 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 960 126.00 | 7 960 126.00 | | 7 960 126.00 |