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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 963.00 | 2 478.00 | 3 485.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963.00 | 2 478.00 | 3 485.00 | 5 963.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 437.00 | 2 478.00 | 34 959.00 | 37 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DH Report à nouveau | | -643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 526.00 | 4 982.00 | | -3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813.00 | 6 338.00 | | 2 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | 3 535.00 | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 1 572.00 | | 14 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928.00 | 2 307.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 147.00 | 7 414.00 | | 32 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 959.00 | 13 752.00 | | 34 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 147.00 | 7 414.00 | | 32 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
FM Production stockée | | | -6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 1 380.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 917.00 | 24 892.00 | | 34 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 443.00 | 19 910.00 | | 38 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 526.00 | 4 982.00 | | -3 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 120.00 | 5 893.00 | | 5 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674.00 | | 3 289.00 | 2 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | | 3 289.00 | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 1 550.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 1 550.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |