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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 265.00 | 279.00 | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886.00 | 4 563.00 | 5 323.00 | 9 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 449.00 | 5 827.00 | 6 622.00 | 12 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 949.00 | 13 644.00 | 36 305.00 | 49 949.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 466.00 | 13 644.00 | 101 822.00 | 115 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 915.00 | 19 471.00 | 108 444.00 | 127 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | | | 357.00 |
DH Report à nouveau | -328.00 | | | -328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 494 932.00 | | 494 932.00 | 494 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 944.00 | | 494 944.00 | 494 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | 29 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 439.00 | | | -26 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 049.00 | | | 520 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 154.00 | | | 509 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 460.00 | | -1.00 | 48 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 340.00 | 1 020.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 35 990.00 | 12 449.00 | 20.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 660.00 | 1 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028.00 | 4 110.00 | 7 311.00 | 9 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 429.00 | 2 060.00 | 6 224.00 | 5 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 2 051.00 | | 2 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
ST Autres comptes | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |