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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 859 134.00 | | 1 859 134.00 | 1 859 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 136.00 | | 1 879 136.00 | 1 879 136.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CF Disponibilités | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 751.00 | | 1 903 751.00 | 1 903 751.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 009.00 | -6 496.00 | | -8 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 972.00 | -1 513.00 | | -6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 85 020.00 | 91 991.00 | | 85 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 731.00 | 1 542 250.00 | | 1 812 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 080.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 731.00 | 1 546 330.00 | | 1 818 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 751.00 | 1 638 321.00 | | 1 903 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 731.00 | | | 1 818 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 514.00 | -588.00 | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 996.00 | 18 669.00 | | 18 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 968.00 | 20 182.00 | | 25 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 972.00 | -1 513.00 | | -6 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 140.00 | | 255 996.00 | 1 623 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 140.00 | | 255 996.00 | 1 623 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 859 134.00 | | 1 859 134.00 | 1 859 134.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 731.00 | 1 812 731.00 | | 1 812 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 484.00 | 18 350.00 | 1 859 134.00 | 1 877 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 731.00 | 1 818 731.00 | | 1 818 731.00 |