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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 352.00 | 32 358.00 | 448 994.00 | 481 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 007 987.00 | | 2 007 987.00 | 2 007 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 252.00 | 6 990.00 | 17 262.00 | 24 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 800.00 | 39 347.00 | 2 502 452.00 | 2 541 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BZ Autres créances | 206 406.00 | | 206 406.00 | 206 406.00 |
CF Disponibilités | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 417.00 | | 310 417.00 | 310 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 216.00 | 39 347.00 | 2 812 869.00 | 2 852 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DH Report à nouveau | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 673.00 | 60 617.00 | | -49 673.00 |
DL TOTAL (I) | 513 694.00 | 563 367.00 | | 513 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 916.00 | 350 774.00 | | 357 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 110.00 | 202 514.00 | | 1 256 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 081.00 | 296 327.00 | | 380 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 789.00 | 13 763.00 | | 54 789.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 175.00 | 863 378.00 | | 2 299 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 869.00 | 1 426 745.00 | | 2 812 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 401.00 | | 1 596 399.00 | 945 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 171.00 | | 1 555 168.00 | 934 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | | 17 431.00 | 6 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | 23 800.00 | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 37 504.00 | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 5 146.00 | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 081.00 | 380 081.00 | | 380 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 285.00 | 1 256 285.00 | | 1 256 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
UX Autres créances clients | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 779.00 | 239 512.00 | 118 267.00 | 357 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 540.00 | 1 603 540.00 | | 1 603 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VP Divers | 206 406.00 | 206 406.00 | | 206 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 478.00 | 210 478.00 | | 210 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 433.00 | 236 224.00 | 28 209.00 | 264 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 175.00 | 1 930 908.00 | 118 267.00 | 2 049 175.00 |