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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 487.00 | 23 376.00 | 9 110.00 | 32 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 647.00 | 37 278.00 | 52 368.00 | 89 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 134.00 | 60 654.00 | 66 479.00 | 127 134.00 |
BT Marchandises | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 142.00 | | 295 142.00 | 295 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 277.00 | 60 654.00 | 361 622.00 | 422 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 215 850.00 | | | 215 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 622.00 | | | 361 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 466.00 | | | 111 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 090.00 | | 29 044.00 | 98 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 090.00 | | 29 044.00 | 93 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 944.00 | 9 711.00 | | 50 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | 9 711.00 | | 50 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 889.00 | 40 584.00 | 34 305.00 | 74 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VP Divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 771.00 | 111 466.00 | 34 305.00 | 145 771.00 |