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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BZ Autres créances | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
CU Autres participations | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 742.00 | 4 554.00 | | 2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 201.00 | 48 187.00 | | 36 201.00 |
DL TOTAL (I) | 40 043.00 | 53 842.00 | | 40 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 786.00 | 43 659.00 | | 37 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 322.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 307.00 | 43 981.00 | | 38 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 350.00 | 97 823.00 | | 78 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823.00 | 6 566.00 | | 6 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 50 002.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799.00 | 1 814.00 | | 3 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 201.00 | 48 187.00 | | 36 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 786.00 | 6 302.00 | 24 935.00 | 37 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 307.00 | 6 823.00 | 24 935.00 | 38 307.00 |