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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 559.00 | | 430 559.00 | 430 559.00 |
BZ Autres créances | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 770.00 | | 459 770.00 | 459 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 770.00 | | 459 770.00 | 459 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DL TOTAL (I) | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 246.00 | | | 199 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 643.00 | | | 252 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 770.00 | | | 459 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 246.00 | | | 199 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 072.00 | | 1 031 072.00 | 1 031 072.00 |
FG Production vendue services | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 294.00 | | 1 036 294.00 | 1 036 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 325.00 | | | 1 037 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 713.00 | | | 1 009 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 247.00 | 199 247.00 | | 199 247.00 |
VI Groupe et associés | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 644.00 | 204 072.00 | 48 572.00 | 252 644.00 |