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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 1 267.00 | 2 533.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 358.00 | 13 318.00 | 99 040.00 | 112 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 158.00 | 13 318.00 | 126 840.00 | 140 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
CF Disponibilités | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 011.00 | | 148 011.00 | 148 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 169.00 | 13 318.00 | 274 851.00 | 288 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DL TOTAL (I) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
EA Autres dettes | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 851.00 | | | 274 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 401.00 | | 2 885 401.00 | 2 885 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 401.00 | | 2 885 401.00 | 2 885 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 401.00 | | | 2 885 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 151.00 | | | 2 809 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 158.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 318.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 051.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 407.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
VI Groupe et associés | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 658.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 105 658.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 621.00 | | | 510 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 886.00 | | | 509 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 367.00 | | | 198 367.00 |