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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 979.00 | 2 095.00 | 3 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 017 928.00 | | 1 017 928.00 | 1 017 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 101.00 | 979.00 | 6 390 121.00 | 6 391 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
BZ Autres créances | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CF Disponibilités | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 540.00 | | 246 540.00 | 246 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 641.00 | 979.00 | 6 636 661.00 | 6 637 641.00 |
CU Autres participations | 5 337 597.00 | | 5 337 597.00 | 5 337 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 665 829.00 | | | 3 665 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 582.00 | | | 366 582.00 |
DH Report à nouveau | 357 688.00 | | | 357 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DK Provisions réglementées | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 405.00 | | | 4 431 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 474.00 | | | 1 253 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 041.00 | | | 763 041.00 |
EA Autres dettes | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 256.00 | | | 2 205 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 661.00 | | | 6 636 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 980.00 | | | 1 292 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 221.00 | | | 137 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -92.00 | | | -92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 737.00 | | | -6 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 509.00 | | | 1 469 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 127.00 | | | 1 452 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 169.00 | | 11 914.00 | 6 442 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 982.00 | 6 388 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 982.00 | 6 391 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439 094.00 | | 11 914.00 | 6 439 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 433.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 433.00 | | 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 093.00 | 6 830.00 | | 17 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 093.00 | 6 830.00 | | 17 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 041.00 | 763 041.00 | | 763 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 992.00 | 155 992.00 | | 155 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 017 928.00 | | 1 017 928.00 | 1 017 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 087.00 | 340 811.00 | 912 276.00 | 1 253 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 083.00 | | | 404 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 541.00 | 158 113.00 | 1 050 428.00 | 1 208 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 257.00 | 1 292 981.00 | 912 276.00 | 2 205 257.00 |