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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 700.00 | 31 087.00 | 112 613.00 | 143 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 080.00 | 31 087.00 | 515 993.00 | 547 080.00 |
BT Marchandises | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
BZ Autres créances | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CF Disponibilités | 455 529.00 | | 455 529.00 | 455 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 126.00 | | 711 126.00 | 711 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 207.00 | 31 087.00 | 1 227 120.00 | 1 258 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 290.00 | | | 290.00 |
DH Report à nouveau | | -48 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 697.00 | 57 802.00 | | 416 697.00 |
DL TOTAL (I) | 522 475.00 | 114 779.00 | | 522 475.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 419 676.00 | 467 615.00 | | 419 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 501.00 | 84 032.00 | | 97 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 468.00 | 59 935.00 | | 187 468.00 |
EA Autres dettes | | 1 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 645.00 | 613 148.00 | | 704 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 120.00 | 727 927.00 | | 1 227 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309.00 | 17 777.00 | | 13 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 17 777.00 | | 13 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 676.00 | 48 244.00 | 196 066.00 | 419 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 695.00 | 111 315.00 | 8 380.00 | 119 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 645.00 | 333 213.00 | 196 066.00 | 704 645.00 |