| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 900.00 | 24 585.00 | 32 315.00 | 56 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 000.00 | 24 585.00 | 37 415.00 | 62 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666 232.00 | 148 447.00 | 517 785.00 | 666 232.00 |
072 Créances – Autres | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
084 Disponibilités | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 096.00 | 148 447.00 | 561 649.00 | 710 096.00 |
110 Total général Actif | 772 096.00 | 173 032.00 | 599 064.00 | 772 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 976 757.00 | | | 1 976 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 978 642.00 | | | 1 978 642.00 |
242 Autres charges externes. | 1 386 315.00 | | | 1 386 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 551.00 | | | 328 551.00 |
252 Charges sociales | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
262 Autres charges | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 963 453.00 | | | 1 963 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 224 155.00 | | | 224 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 142.00 | | | 165 142.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |