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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 041 600.00 | | 34 041 600.00 | 34 041 600.00 |
BZ Autres créances | 463 093.00 | | 463 093.00 | 463 093.00 |
CF Disponibilités | 12 138 358.00 | | 12 138 358.00 | 12 138 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 646 555.00 | | 46 646 555.00 | 46 646 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 746 555.00 | | 47 746 555.00 | 47 746 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 810.00 | -8 097.00 | | 11 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 533.00 | 20 907.00 | | -85 533.00 |
DL TOTAL (I) | -62 722.00 | 22 810.00 | | -62 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 413 366.00 | 7 300 223.00 | | 7 413 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706 106.00 | 3 594 768.00 | | 4 706 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 581.00 | 59 368.00 | | 2 355 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800 925.00 | 2 461.00 | | 7 800 925.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 531 796.00 | | | 25 531 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 809 277.00 | 10 956 820.00 | | 47 809 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 746 555.00 | 10 979 631.00 | | 47 746 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 868 204.00 | | 13 868 204.00 | 13 868 204.00 |
FG Production vendue services | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 893 948.00 | | 13 893 948.00 | 13 893 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 893 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 749 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 758 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 894 008.00 | 289 616.00 | | 13 894 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 979 540.00 | 268 709.00 | | 13 979 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 533.00 | 20 907.00 | | -85 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 581.00 | 2 355 581.00 | | 2 355 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 531 796.00 | 25 531 796.00 | | 25 531 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 041 600.00 | 34 041 600.00 | | 34 041 600.00 |
VB T. V. A. | 463 093.00 | 463 093.00 | | 463 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 706 106.00 | 4 706 106.00 | | 4 706 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 103.00 | 158 103.00 | | 158 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 604 693.00 | 34 504 693.00 | 1 100 000.00 | 35 604 693.00 |
VW T.V.A. | 7 642 822.00 | 7 642 822.00 | | 7 642 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 809 277.00 | 47 809 277.00 | | 47 809 277.00 |