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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 379.00 | 9 272.00 | 12 107.00 | 21 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 379.00 | 9 272.00 | 24 107.00 | 33 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CF Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 250.00 | 9 272.00 | 63 978.00 | 73 250.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 650.00 | -56 048.00 | | -18 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 936.00 | 37 398.00 | | -140 936.00 |
DL TOTAL (I) | -157 586.00 | -16 650.00 | | -157 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 433.00 | 31 000.00 | | 26 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 525.00 | 15 312.00 | | 110 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 546.00 | 34 845.00 | | 42 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | 19 705.00 | | 18 838.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 14 718.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 564.00 | 115 581.00 | | 201 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 978.00 | 98 931.00 | | 63 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 564.00 | 115 581.00 | | 201 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134.00 | 4 138.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 4 138.00 | | 5 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VI Groupe et associés | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 564.00 | 201 564.00 | | 201 564.00 |